金融股為何大漲？量縮下9月的選股策略 - 鉅亨網

... 金融股大漲是市場對未來升息有一定程度的預期，加上金融股具有本益比及高殖利率. ... 獲利大幅提升，融資籌碼卻一直流入投信法人手中。

1頭條人氣台股國際股陸港股外匯期貨房產理財消費雜誌新視界專題區塊鏈研報Hello,鉅亨會員登入新聞追蹤行情自選投資駕訓班台股台股新聞金融股為何大漲？量縮下9月的選股策略鉅亨網新聞中心2021/08/3020:30facebookcommentFONTSIZEICONPRINT金融股為何大漲？量縮下9月的選股策略。

(鉅亨網資料照)Tag台股萬寶投顧王榮旭萬寶投顧王榮旭表示，Fed再次聲明通膨是暫時的不急著升息，有利股市，不過最快9月FOMC會議可能就會達成減碼QE的共識，估計最快在11月就會執行，金融股大漲是市場對未來升息有一定程度的預期，加上金融股具有本益比及高殖利率的優勢，往往被市場視為防禦保守型的類股，此時漲融股增添市場觀望氣氛，從台股成交量就可以看出，今(30)日量縮到少於2700億，只比今年2月農曆年前的單日最低量2562億多一點點，量縮恐怕是常態。

大盤已經反彈超過千點，在量縮的情況下，指數空間有限。

但美股強勢台股也沒有大跌的風險，估計9月量縮行情將以個股表現為主。

這波千點反彈，資金點火電子、金融權值股，大盤量價背離醞釀漲多拉回，中小型股可望接棒。

現在進入第三季底，股性活潑的中小型電子是法人主力作帳對象，電子持續看好半導體上下游產業鏈，台積電全面調漲代工價格，漲價已經成為業者共識。

萬寶投顧王榮旭認為，IC設計端是轉嫁能力、技術能力高不易被取代，或者投片規模夠大的公司受影響有限。

股價會說話，超高價IC設計股王矽力-KY(6415)、股後信驊(5274-TW)以及祥碩(5269-TW)都已漲回前波高點附近。

最強的是IP股王力旺(3529-TW)領先創下新高，同族群的世芯-KY(3661-TW)、智原(3035-TW)也有見到投信法人的影子。

智原新案進入量產，獲利進入成長爆發期，晶圓代工又有聯電支援，訂單能見度已經看到明年下半年，上周股價收復均線之後震盪洗盤，目前等待籌碼換手再攻。

矽晶圓龍頭環球晶(6488-TW)受惠台積電等晶圓代工客戶產能滿載，今天也再上季線。

晶圓代工供不應求到2023年，已經是市場共識，加上各大晶圓代工廠拚建新廠與擴產，矽晶圓的需求持續擴大。

矽晶圓族群例如台勝科(3532-TW)、漢磊(3707-TW)以及合晶(6182-TW)各擁利基，後勢看好。

尤其合晶融資大減，籌碼由特定法人接走，籌碼變化與聯電(2303-TW)及日月光(3711-TW)如出一轍，基本面好只要籌碼乾淨，要漲速度就很快。

萬寶投顧王榮旭指出，環球晶大漲將帶動矽晶圓族群比價。

上周專欄推介封測股欣銓(3264-TW)與南茂(8150-TW)，今年EPS估計分別為5元及6元，本益比偏低，今年獲利大好的情況下，股價反應利多，籌碼也是從融資散戶流向投信法人手中，這波領先大盤往前波高點突破。

封測供應不足不輸晶圓代工，近年大多是晶圓廠大增資本支出，封測廠資本支出較少的情況下，封測產能持續吃緊。

封測相關例如導線架的順德(2351-TW)、探針卡旺矽(6223-TW)後市看好。

另外，載板進入旺季，目前需求依舊遠高於供給。

蘋果5G新手機對BT載板需求量大增，ABS則受惠GPU需求與基地台加速布建，ABF三雄產能持續滿載，估計在產能不足的情況下，比今年漲價幅度將比今年的10%還要高出許多，估計南電(8046-TW)、景碩(3189-TW)以及欣興(3037)，今年EPS分別為13元、6.5元及6元；明年分別挑戰20元、9元及8元。

獲利大幅提升，融資籌碼卻一直流入投信法人手中。

南電與欣興融資使用率分別不到4%與6%，景碩融資使用率也大約僅一成，籌碼越洗越乾淨，是走走長線多頭燈電子族群。

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