2020.05.13 早盤觀點：再次沖關2900「修昔底德陷阱」不可避免「越聲頭條專欄」

昨日整個市場都出現了震盪走勢，雖說午後「深V」反轉，但資金在2900這個關鍵點位還是有分歧的，需要進行反覆的爭奪和消化來確認。

我們希望指數能走得慢一些，更穩一些，更符合市場預期一些。

昨天盤中有件大事，就是B股大跌，目前B股帳號大都是之前借用海外人士護照開戶，市場擔憂這部分帳戶受新證券法影響，資金紛紛出逃。

雖然對A股的影響並不大，但是變相體現出市場監管開始逐漸趨嚴，正在逐漸向已開發國家接軌，市場生態將會更加成熟化。

另外，昨夜盤後，美國對國內半導體代工廠啟動半導體「無限追溯」機制，要求中國國內從事軍民融合或為軍品供應集成電路的企業，不得用美國清單廠商半導體設備代工生產軍用集成電路，這也是中美關係「新常態」的重要一環，「修昔底德陷阱」已經不可避免。

如無意外，今天以農業、稀土、自主可控為首的「反制概念」應該會有所表現，但不一定能追上，也請投資者不要盲目追高了。

操作上，壓力點位附近建議大家稍作倉位控制，注意迴避風險。

行業方面還是關注三條主線：①以內需為代表的新舊基建（建材、5G、數據中心、特高壓等）；②政策有望鼓勵和支持的大消費（食品飲料、家電、新能源汽車）；③常態化防疫下的檢測試劑及疫苗。

今天雖然自主可控會有所表現，但是高開太多的情況下不宜追高，應注意風險。

消息面上：

1、習近平總書記山西考察，鼓勵企業不斷勇攀科技高峰，同時強調要著力夯實農業農村基礎，加大糧食生產政策支持力度，堅決守住耕地紅線。

2、美國主要半導體設備製造商發出信函，要求中國從事軍民融合或為軍品供應集成電路的企業不得用美國清單廠商半導體設備代工生產軍用集成電路，同時「無限追溯」機制生效。

3、中美經貿高級別磋商雙方牽頭人於5月8日舉行了通話，雙方都表示，應努力為中美第一階段經貿協議的落實創造有利氛圍和條件。

4、國務院關稅稅則委員會公布第二批對美加征關稅商品第二次排除清單。

5、川普稱，現在加州應當讓特斯拉CEO馬斯克重新開放工廠。

6、交通運輸部：加快推進智能感知、5G通信等技術在公路工程和路網管理中的應用

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來源:越聲理財