[EXCEL 函數技巧]如何由日記簿轉換成分類帳 - sxt66329的部落格

本篇是給沒錢買會計系統的朋友，常因為用EXCEL做了分錄，卻卡在分類帳，當然二大報表就做不出來。

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Sep26Wed201822:36 [EXCEL函數技巧]如何由日記簿轉換成分類帳 本篇是給沒錢買會計系統的朋友，常因為用EXCEL做了分錄，卻卡在分類帳，當然二大報表就做不出來。

個人分享用EXCEL函數將日記簿分錄一下子成了分類帳了。

1.常見分錄與分類帳是如下圖，個人不建議分錄做成下圖，因為是難用，空格太多反而分類帳就做不到位，故先整理空格。

2.首先將傳票編號、傳票日期、總摘要的空格範圍選定好(如下圖框線處)。

3.利用[F5]功能鍵，跳出[到]視窗，選定[特殊]及按下[確定]。

4.進入[特殊目標]，選定[空格]再按下[確定] 5.即將所圈選處之空格選定出來，如下圖框線。

6.找左上角空值處，輸入=，再將方向鍵移上一格(有資料值)，即如下圖如示。

7.接下來按[CTRL]及{ENTER]鍵，就將下圖框線內之空格之值為上一格。

但此時空格之值是公式帶出來的，不方便未來使用(如樞紐)。

8.因此，再將原本空格範圍選定，複製再貼上值，把公式全部以值代替。

9.再檢查儲存格，全部改成值了，如此一來，此表做樞紐、分類帳極為好用。

未來，做分錄時需要完整填入值，千萬不要空格表示。

10.再將借貸總金額，利用SUBTOTAL函數處理合計數，此函數好用是隱藏處不予計算，那對會計科目彙總相當好用。

11.接下來，在表頭增加篩選，找出「應付帳款」科目，如下圖。

12.即可做出此科目之分類帳了。

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