瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 - 基富通

基富通為提供全臺最多共同基金商品的基金平台，包含股票型基金、債券型基金、配息 ... 瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 ... 基金公司, 瀚亞證券投資信託股份有限公司. 首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣EastspringInvestmentsUSHighTecATWD立即申購立即申購加入購物車加購物車加入收藏清單 收 藏 人氣favorite3828058.3700TWD漲跌/漲跌幅%淨值日期▲0.3700/0.64%2021-12-23瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣EastspringInvestmentsUSHighTecATWD立即申購立即申購加入購物車加購物車加入收藏清單 收 藏 58.3700TWD漲跌/漲跌幅%▲0.3700/0.64%淨值日期query_builder2021-12-23人氣favorite38280晨星評等:star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate基金總覽基金資料淨值走勢績效表現資產配置風險評等配息紀錄淨值走勢近六月*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表日期淨值2021-12-2358.37002021-12-2258.00002021-12-2157.57002021-12-2055.46002021-12-1756.16002021-12-1656.25002021-12-1558.28002021-12-1456.70002021-12-1357.86002021-12-1058.7900日期淨值2021-12-0958.80002021-12-0860.18002021-12-0759.81002021-12-0656.90002021-12-0357.47002021-12-0258.48002021-12-0158.23002021-11-3059.64002021-11-2960.79002021-11-2659.1200日期淨值2021-11-2460.22002021-11-2359.64002021-11-2260.55002021-11-1962.32002021-11-1862.13002021-11-1761.38002021-11-1661.66002021-11-1560.69002021-11-1261.03002021-11-1160.2300資產配置統計日期:2021-09績效表現績效更新日期:2021-11期間累積報酬率近三個月▲8.55%近六個月▲24.51%今年以來▲25.58%成立至今▲496.40%期間累積報酬率近一年▲30.42%近二年▲91.71%近三年▲134.99%近五年▲218.93%近十年▲418.16%基本資料基金名稱瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣EastspringInvestmentsUSHighTecATWD總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司基金公司瀚亞證券投資信託股份有限公司成立日期2002-06-17基金類型股票基金基金註冊地台灣投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,依下列規範進行投資:1.本基金自成立日後六個月起,投資於上市,上櫃股票之總額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十,投資於美國之有價證券比例,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十.但美國地區發生第2款任一情事時,依經理公司之專業判斷,為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制.2.本基金自成立後六個月起,投資於北美洲地區之有價證券比例,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十;投資於亞洲地區之有價證券比例,不得低於本基金淨資產價值之百分之二,投資於歐洲地區之有價證券比例,不得低於本基金淨資產價值之百分之三.上述任一投資地區發生下列情形之一者,依經理公司之專業判斷,為保障受益人之權益,該投資地區得不受前述比例之限制:(1)投資地區所在國發生重大政治或經濟事件,有影響該國經濟發展及金融安定之虞;(2)投資地區所在國實施外匯管制;(3)投資地區所在國單日匯率跌幅百分之五;(4)特殊情形.error_outline代銷&費用說明原始可發行規模(百萬)--基金規模-(2021/11)5,254.64(百萬TWD)保管機構第一商業銀行基金保管費率0.28%基金管理費率(最高)1.75%收益分配方式不分配申購手續費2.00%行業比重行業類別百分比%半導體44.91Software28.95Hardware11.51信貸服務6.24Vehicles&Parts3.19InteractiveMedia2.49HealthcareProviders&Services0.25風險評等一年年化Alpha-2.77一年年化Beta0.88一年年化Sharpe1.6894績效月份2021-11一年年化標準差16.37964三年年化標準差20.94771依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

中高度風險(RR4)風險評估標準差Sharpe值Beta值Alpha值一年16.37964%1.68940.88-2.77三年20.94771%1.452750.86-3.99五年17.80537%1.370810.85-1.41十年14.9582%1.131960.8-1.38前十大持股投資標的資產百分比%NVIDIACORP8.74APPLEINC7.66MICROSOFTCORP4.92PAYPALHOLDINGS4.52MARVELLTECHNOLOGYGROUPLTD4.08ASMLHOLDINGNV3.72APPLIEDMATERIAL3.53ADVMICRODEVICE3.46TESLAINC3.19ADYENNV3.13配息紀錄除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)無配息資料基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。

公開說明書簡式說明書投資人須知報酬揭露反稀釋機制公平價格調整短線交易規範近五年費用報酬率