大基金持倉|北方華創：半導體設備龍頭頻遭減持，前景還值得 ...

在大基金的持倉中，北方華創（002371.SZ）是比較特殊的，該公司作為國内半導體設備的龍頭廠商，設備產品線國内最全，同時是國產替代的核心力量之一。

× × × 請輸入關鍵字： 熱門搜尋： 煤炭板塊保隆科技百果園網紅經濟公募基金熒德控股 取消 请点击或按钮分享 取消 大基金持倉|北方華創：半導體設備龍頭頻遭減持，前景還值得期待？原創日期：2021年10月6日下午1:42作者：明羲編輯：lala 在大基金的持倉中，北方華創（002371.SZ）是比較特殊的，該公司作為國内半導體設備的龍頭廠商，設備產品線國内最全，同時是國產替代的核心力量之一。

北方華創也因此成為了半導體領域最受市場關注的明星股，也得到了諸如大基金一期、諾安基金等知名機構的青睐。

產品線最全的半導體設備龍頭 資料顯示，北方華創前身是北京七星華創電子股份有限公司（以下簡稱「七星電子」）和北京北方微電子基地設備工藝研究中心有限責任公司（以下簡稱「北方微電子」），兩家公司都成立於2001年。

2010年，七星電子上市。

5年後，七星電子與北方微電子合並，並更名為北方華創。

此後，該公司承擔了多種高端集成電路關鍵工藝設備攻關計劃，在刻蝕機、CVD、PVD等領域獲得了較大突破。

目前，北方華創的產線覆蓋了半導體設備、真空設備、鋰電池設備和元器件等行業。

其中，半導體設備覆蓋IC、光伏、LED、面板四大領域，包含刻蝕、PVD、CVD、氧化、退火、清洗、ALD、傳送、固化等各類型設備，是國内最全的半導體設備產品線；真空設備主要包括焊接工藝設備、晶體生產設備、熱處理設備、燒結設備和磁性材料設備；鋰電池設備涵蓋全套鋰電池製造產線設備；元器件主要為特種器件，包含電阻、電容器件等。

近些年來業績與股價齊飛 近些年來，隨著半導體產業景氣度走高，身為半導體設備領域的龍頭，北方華創的業績也是一路增長。

數據顯示，該公司的營收已經自2018年的33.24億元增長到了2020年的60.56億元，歸母淨利潤也從2018年的2.34億元增長到了2020年的5.37億元。

與此同時，北方華創的扣非淨利潤雖然遠不如歸母淨利潤，但是在2020年也取得了較大幅度的增長。

2021年上半年，該公司的業績繼續增長，其營收同比增長65.75%至36.08億元，歸母淨利潤同比增長68.6%至3.1億元，扣非淨利潤同比增長127.62%至2.25億元。

分業務來看，今年上半年，北方華創的半導體設備收入為24.95億元，同比增長91%，佔總營收的比重為69%，是其最核心的業務板塊；真空及新能源鋰電設備收入為3.3億元，同比下降22%；電子元器件業務收入為7.73億元，同比增長75%。

在業績增長的同時，北方華創的股價也是大幅飙漲，自2018年以來已經累漲近8倍。

2021年二季度連遭股東減持 不過，進入2021年二季度後，北方華創迎來了一波減持潮。

8月2日，該公司公告稱，因自身資金需求，北京電子控股有限責任公司（以下簡稱「北京電控」）自公告披露之日起15個交易日後的6個月内以集中競價交易或大宗交易方式減持北方華創股份數量累計不超過496.5萬股（佔公司總股本比例為1%）。

減持之前，北京電控直接持有北方華創5198.32萬股（佔本公司總股本比例10.47%），並通過其控制的北京七星華電科技集團有限責任公司間接持有北方華創1.78億股（佔公司總股本的35.8%），是北方華創的實際控制人。

值得一提的是，北方華創稱，上述減持股份來自2016年大股東通過參與公司發行股份購買資產並募集配套資金事項取得。

彼時，公司實際增發價格為17.49元/股，若據此計算，參與定增的股東可謂是大賺特賺。

而在此前的二季度，包括香港中央結算有限公司、諾安成長混合型證券投資基金、銀河創新成長混合型證券投資基金、華夏國證半導體芯片交易型開放式指數證券投資基金、諾安和鑫保本混合型證券投資基金等知名機構均在期内進行了減持。

值得注意的是，被投資者廣為關注的國家集成電路產業投資基金股份有限公司（以下簡稱「大基金一期」）雖然在今年二季度沒有減持北方華創，但是在去年的下半年其實也抛售過一部分的持倉。

目前，大基金一期還持有3932.88萬股北方華創的股份，佔總股本的比例為7.9%，是該公司的第三大股東。

北方華創依然值得期待？ 雖然北方華創在近期頻頻遭遇股東減持，但是這並不意味公司的未來前景不好。

據SEMI統計，2020年全球半導體設備市場規模達712億美元，同比增長19%，1992-2020年全球半導體設備行業市場規模復合年均增速約8%，並預計2021年全球晶圓廠設備支出將維持34%的增速達953億美元，2022年預計增長12%突破1000億美元。

2021年晶圓廠設備支出預期中，晶圓代工設備支出為320億美元，佔比43%，同比增長23%；存儲設備支出將小幅增長達280億美元，佔比38%。

受益於晶圓廠建設熱潮，我國半導體設備市場規模近年來持續擴張。

2020年，我國大陸地區半導體設備銷售額達187.2億美元，同比增長39%，佔全球市場比重26.29%，首次成為全球最大半導體設備市場。

不過，與龐大的市場規模不相匹配的是，目前國内半導體市場仍以進口設備為主。

中國電子專用設備工業協會統計數據顯示，2020年國產半導體設備銷售額約為213億元，佔全球比重4.4%，國產化率約17.5%，其中刻蝕和PVD國產化率分别約23%和14%。

從龍頭廠商的市場份額來看，2020年全球TOP10半導體設備銷售額達708.08億美元，佔全球比重約76.6%，而TOP10半導體設備企業中美國3家，歐洲地區2家，日本5家。

據中國電子專用設備工業協會統計，2019年我國前10大半導體設備廠商銷售額為143.43億元，佔全球市場份額僅約2.85%，前10大集成電路設備廠商銷售額為63.15億元。

由此可見，我國空有龐大的半導體設備市場，但是在產業鏈上，半導體設備仍然是薄弱環節，對外依存度較高。

而為了解決「卡脖子」的問題，國產替代已經成為了半導體領域的大趨勢。

北方華創作為領域内的龍頭，也沒閑著，正在積極擴產。

2021年4月，該公司公告非公開發行股票預案，擬募集不超過85億元資金，用於半導體裝備產業化基地擴產項目（四期）、高端半導體裝備研發項目和高精密電子元器件產業化基地擴產項目（三期）等項目。

長期來看，受益於半導體行業高景氣和國產替代的推進，作為國產半導體設備廠商龍頭，北方華創的前景還是值得期待的。

作者：明羲 半導體設備大基金一期諾安基金減持國產替代 財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。

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