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2024-09-20

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12/23 瀚亞投資-全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配美元 12.7290 0.1570 1.25% 12/23 瀚亞投資-全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配紐幣 12.2190 0.1510 1.25% 12/23 瀚亞投資-全球價值股票基金-Az/南非幣避險南非幣 20.5230 0.2400 1.18% 12/23 瀚亞投資-全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配南非幣 13.1630 0.1540 1.18% 12/23 瀚亞投資-泰國股票基金美元 18.8970 0.3300 1.78% 12/23 瀚亞投資-印尼股票基金美元 14.1670 0.1340 0.95% 12/23 瀚亞投資-中國股票基金美元 15.0600 -0.0910 -0.60% 12/23 瀚亞投資-中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配澳幣 7.8600 -0.0480 -0.61% 12/23 瀚亞投資-中國股票基金-Admc1/美元穩定月配美元 8.6120 -0.0510 -0.59% 12/23 瀚亞投資-中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配紐幣 7.9630 -0.0470 -0.59% 12/23 瀚亞投資-中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配南非幣 8.7560 -0.0480 -0.55% 12/23 瀚亞投資-大中華股票基金美元 29.7740 -0.0950 -0.32% 12/23 瀚亞投資-亞洲股票基金A 美元 20.4040 0.1290 0.64% 12/23 瀚亞投資-亞洲股票基金C 美元 48.7070 0.3080 0.64% 12/23 瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金美元 10.0390 -0.0010 -0.01% 12/23 瀚亞投資-印度股票基金美元 17.8280 0.1730 0.98% 12/23 瀚亞投資-中印股票基金美元 31.5520 0.1170 0.37% 12/23 瀚亞投資-亞太股票基金美元 10.6220 0.0760 0.72% 12/23 瀚亞投資-日本動力股票基金-A 美元 17.3570 0.2190 1.28% 12/23 瀚亞投資-日本動力股票基金-A/美元避險美元 18.4290 0.2520 1.39% 12/23 瀚亞投資-日本動力股票基金-Aj 日圓 1488.0000 20.0000 1.36% 12/23 瀚亞投資-日本動力股票基金-Aa/澳幣避險澳幣 11.6740 0.1570 1.36% 12/23 瀚亞投資-日本動力股票基金-Az/南非幣避險南非幣 15.7100 0.2180 1.41% 12/23 瀚亞投資-日本動力股票基金-C 美元 22.2950 0.2820 1.28% 12/23 瀚亞投資-亞洲股票收益基金-A 美元 14.2250 0.0900 0.64% 12/23 瀚亞投資-亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配澳幣 7.5410 0.0460 0.61% 12/23 瀚亞投資-亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配美元 8.1180 0.0520 0.64% 12/23 瀚亞投資-亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配紐幣 7.6820 0.0490 0.64% 12/23 瀚亞投資-亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配南非幣 8.3790 0.0560 0.67% 12/23 瀚亞投資-美國特優級債券基金-A 美元 16.2940 -0.0210 -0.13% 12/23 瀚亞投資-美國特優級債券基金-Adm/月配美元 11.4280 -0.0150 -0.13% 12/23 瀚亞投資-美國優質債券基金-A 美元 21.0830 -0.0220 -0.10% 12/23 瀚亞投資-美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配澳幣 9.8680 -0.0110 -0.11% 12/23 瀚亞投資-美國優質債券基金-Adm/月配美元 12.1300 -0.0130 -0.11% 12/23 瀚亞投資-美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配南非幣 11.3120 -0.0040 -0.04% 12/23 瀚亞投資-美國高收益債券基金-A 美元 19.4050 0.0340 0.18% 12/23 瀚亞投資-美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配澳幣 7.5220 0.0130 0.17% 12/23 瀚亞投資-美國高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配澳幣 6.6220 0.0110 0.17% 12/23 瀚亞投資-美國高收益債券基金-Adm/美元月配美元 9.1760 0.0160 0.17% 12/23 瀚亞投資-美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配美元 6.7640 0.0110 0.16% 12/23 瀚亞投資-美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配紐幣 7.6780 0.0150 0.20% 12/23 瀚亞投資-美國高收益債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配紐幣 6.8990 0.0130 0.19% 12/23 瀚亞投資-美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配南非幣 7.6580 0.0180 0.24% 12/23 瀚亞投資-美國高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配南非幣 6.8950 0.0170 0.25% 12/23 瀚亞投資-美國高收益債券基金-C 美元 31.0000 0.0550 0.18% 12/23 瀚亞投資-美國高收益債券基金-Cdm/月配美元 9.6710 0.0170 0.18% 12/23 瀚亞投資-亞洲債券基金-A 美元 20.4220 -0.0350 -0.17% 12/23 瀚亞投資-亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配澳幣 8.1790 -0.0140 -0.17% 12/23 瀚亞投資-亞洲債券基金-Adm/美元月配美元 9.5800 -0.0170 -0.18% 12/23 瀚亞投資-亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配紐幣 8.1830 -0.0130 -0.16% 12/23 瀚亞投資-亞洲債券基金-Az/南非幣避險南非幣 17.8380 -0.0180 -0.10% 12/23 瀚亞投資-亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配南非幣 9.2190 -0.0100 -0.11% 12/23 瀚亞投資-亞洲債券基金-B 美元 13.3360 -0.0220 -0.16% 12/23 瀚亞投資-亞洲債券基金-C 美元 14.0780 -0.0240 -0.17% 12/23 瀚亞投資-亞洲債券基金-Cdm/月配美元 9.3570 -0.0160 -0.17% 12/23 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金-Ae 歐元 15.4710 -0.0190 -0.12% 12/23 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配歐元 12.2880 -0.0150 -0.12% 12/23 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 14.6630 0.0380 0.26% 12/23 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配澳幣 7.7370 0.0200 0.26% 12/23 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配美元 9.1790 0.0240 0.26% 12/23 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配南非幣 8.8350 0.0280 0.32% 12/23 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-B 美元 11.6690 0.0310 0.27% 12/23 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 12.5460 0.0320 0.26% 12/23 瀚亞投資-美國複合收益債券基金-A 美元 15.1100 -0.0130 -0.09% 12/23 瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配澳幣 8.9550 -0.0090 -0.10% 12/23 瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Adm/美元月配美元 9.4410 -0.0080 -0.08% 12/23 瀚亞投資-優質公司債基金-A 美元 15.2880 -0.0140 -0.09% 12/23 瀚亞投資-優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配澳幣 9.9550 -0.0100 -0.10% 12/23 瀚亞投資-優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配澳幣 9.3960 -0.0090 -0.10% 12/23 瀚亞投資-優質公司債基金-Adm/美元月配美元 11.1470 -0.0100 -0.09% 12/23 瀚亞投資-優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配美元 9.5050 -0.0080 -0.08% 12/23 瀚亞投資-優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配紐幣 10.7520 -0.0080 -0.07% 12/23 瀚亞投資-優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配南非幣 12.3190 -0.0030 -0.02% 12/23 瀚亞投資-優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配南非幣 11.8070 -0.0020 -0.02% 12/23 瀚亞投資-優質公司債基金-B 美元 14.1670 -0.0120 -0.08% 12/23 瀚亞投資-優質公司債基金-C 美元 14.6240 -0.0130 -0.09% 12/23 瀚亞投資-全球新興市場債券基金-A 美元 13.8540 -0.0180 -0.13% 12/23 瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配澳幣 7.1400 -0.0100 -0.14% 12/23 瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Adm/美元月配美元 7.5340 -0.0100 -0.13% 12/23 瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配美元 7.5420 -0.0100 -0.13% 12/23 瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配紐幣 7.4150 -0.0090 -0.12% 12/23 瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配南非幣 9.7710 -0.0060 -0.06% 12/23 瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配南非幣 8.4480 -0.0050 -0.06% 12/23 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-A 美元 12.2510 -0.0300 -0.24% 12/23 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-Adm/月配美元 6.5740 -0.0160 -0.24% 12/23 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-Admc1/穩定月配美元 7.0990 -0.0170 -0.24% 12/23 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配澳幣 6.0030 -0.0150 -0.25% 12/23 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配南非幣 7.5140 -0.0110 -0.15% 12/23 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-C 美元 13.2050 -0.0320 -0.24% 12/23 瀚亞投資-亞洲動力股票基金-A 美元 10.7110 0.0660 0.62% 12/23 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金-A 美元 11.6820 0.1190 1.03% 12/23 瀚亞投資-全球低波動股票基金-A 美元 14.7400 0.1570 1.08% 12/23 瀚亞投資-全球低波動股票基金-Admc1/穩定月配美元 12.8000 0.1370 1.08% 12/23 瀚亞投資-全球配置優化基金-A 美元 16.4450 0.1180 0.72% 12/23 瀚亞投資-全球配置優化基金-Admc1/穩定月配美元 9.6880 0.0700 0.73% 12/23 M&G入息基金-A 歐元 11.2786 0.0605 0.54% 12/23 M&G入息基金-A/月配歐元 9.9341 0.0534 0.54% 12/23 M&G入息基金-A/美元避險美元 12.1734 0.0649 0.54% 12/23 M&G入息基金-A/美元避險/月配美元 10.7446 0.0572 0.54% 12/23 M&G入息基金-A/美元避險/月配F 美元 103.1503 0.5508 0.54% 12/23 M&G北美股息基金歐元 36.5466 0.2850 0.79% 12/23 M&G北美股息基金美元 32.4828 0.3132 0.97% 12/23 M&G全球民生基礎基金-A 歐元 51.4200 0.4776 0.94% 12/23 M&G全球民生基礎基金-A 美元 20.6478 0.2297 1.12% 12/23 M&G北美股息基金-A/季配美元 28.9006 0.2786 0.97% 12/23 M&G日本基金-A 歐元 21.0259 0.1142 0.55% 12/23 M&G日本小型股基金-A 歐元 39.8164 0.3803 0.96% 12/23 M&G泛歐基金歐元 27.3196 0.3192 1.18% 12/23 M&G泛歐基金-A 美元 15.9702 0.2159 1.37% 12/23 M&G收益優化基金-A/美元避險美元 11.4542 0.0123 0.11% 12/23 M&G收益優化基金-A/美元避險/月配美元 10.7039 0.0115 0.11% 12/23 M&G收益優化基金-A 歐元 10.7615 0.0109 0.10% 12/23 M&G收益優化基金-C/美元避險美元 11.6432 0.0127 0.11% 12/23 M&G收益優化基金-A/美元避險/月配F 美元 106.8502 0.1135 0.11% 12/23 M&G全球精選股票基金-A 美元 37.2403 0.4536 1.23% 12/23 M&G全球精選股票基金-A/年配美元 34.5520 0.4209 1.23% 12/23 M&G環球股息基金-A 美元 13.1079 0.1221 0.94% 12/23 M&G環球股息基金-A/季配美元 11.9155 0.1110 0.94% 12/23 M&G環球股息基金-C 美元 13.5437 0.1265 0.94% 12/23 M&G短期優質債券基金-A/美元避險美元 12.2440 -0.0012 -0.01% 12/23 M&G短期優質債券基金-A/美元避險/季配美元 10.9301 -0.0010 -0.01% 12/23 M&G新興市場債券基金-A 美元 11.6723 0.0327 0.28% 12/23 M&G新興市場債券基金-A/月配美元 9.7745 0.0274 0.28% 12/23 M&G新興市場債券基金-A/月配F 美元 90.6744 0.2541 0.28% 12/23 M&G新興市場債券基金-C 美元 11.9232 0.0336 0.28% 12/23 M&G新興市場債券基金-C/月配美元 9.9692 0.0281 0.28% 12/23 本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。

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