3610 瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)

台灣總代理, 瀚亞投信 ... 核聚證券投資顧問股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,基富通證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司, ... 資料 淨值 績效 持股 配息 　 基金名稱瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 基金英文名稱EastspringInvestments-IndonesiaEquityFundA-USD 台灣總代理瀚亞投信 海外發行公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 指標指數MSCIIndonesia10/40Index 成立日期2007/07/02 註冊地盧森堡 基金核准生效日2009/1/12 總代理基金生效日2009/1/12 基金規模105百萬美元(2021/10/31) 計價幣別美元 基金類型單一國家型基金 投資區域印尼 投資標的股票型 風險報酬等級RR5 最高經理費(%)1.50 最高保管費(%)0.08 最高銷售費(%)5.00 單一報價Y 保管機構TheBankofNewYorkMellonSA/NV,LuxembourgBranch 傘狀基金Y 經理人瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司基金評等 ISINCode LU0307460823 文件下載 財務報告書 /公開說明書 /投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊)/基金月報 /近五年度之費用率與報酬率資訊 投資策略本基金投資於設立在印尼、或在印尼從事主要經濟活動之公司股票，積極參與印尼的經濟成長及企業獲利。

印尼擁有人口紅利優勢，並擁有石油及煤等豐富天然資源。

印尼擁有強勁的經濟成長，在雄厚的內需力道支撐下，經濟成長率連續多年高於全球。

由於政治情勢逐漸穩定，且執政當局積極從事促進經濟之改革，印尼長期發展看好。

銷售機構大昌證券股份有限公司,三信商業銀行股份有限公司,上海商業儲蓄銀行,中租證券投資顧問股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,元大證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,日盛國際商業銀行股份有限公司,日盛證券股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,台灣土地銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,永豐金證券股份有限公司,永豐商業銀行股份有限公司,永豐證券投資顧問股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,板信商業銀行,花旗(台灣)商業銀行股份有限公司,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,核聚證券投資顧問股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,基富通證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,凱基證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,富盛證券投資顧問股份有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,華泰商業銀行,陽信商業銀行股份有限公司,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分行,群益金鼎證券股份有限公司,萬寶證券投資顧問股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司,瀚亞證券投資信託股份有限公司 投資人服務及保護 短線交易規定 /公平價格調整機制 /反稀釋機制 淨值日期 最新淨值 漲跌(%) 本月以來(%) 本季以來(%) 今年以來(%) 2021/12/23 14.167 0.95 1.19 5.95 -2.42 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) -2.55 8.78 9.77 -2.14 -13.75 -9.64 *  信託資金投資具有風險，此ㄧ風險可能使本金發生虧損，委託人須自負盈虧，受託銀行不擔保信託財產之管理或運用之績效，且不保本不保息。

*  信託財產經運用於存款以外之標的者，不受存款保險之保障。

*  國內、境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。

基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及瞭解基金之風險與特性。

*  基金績效計算皆有考慮配息，境外基金之績效係以原幣別計算。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人應慎選標的。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，基金以往之績效不代表未來之績效表現；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價╱賣出價為計算基礎。

*  基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。

海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。

*  有關基金應負擔之費用（含分銷費用等）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，國內基金可至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/)或基金公司網站查閱；境外基金可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或總代理人網站查閱。

*  手續費後收型基金（含B、C、T、Y股）在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，該費用已反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。

*  標示"已撤銷核備"或"未申報生效"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定。

*  基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

另，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。

任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。

*  保本型基金經金管會核准或同意生效，惟不表示保本型基金絕無風險。

投資人持有保本型基金至到期日時，始可享有其約定的本金保證。

投資人於到期日前買回者或有保本型基金信託契約或公開說明書應終止之情事者，不在保證的範圍，投資人應承擔整個投資期間的相關費用，並依當時淨值計算買回價格。

投資人應了解到期日前保本型基金之淨值可能因市場因素而波動。

投資人在進行交易前，應確定已充分瞭解保本型基金之風險與特性。

*  投資高收益債券之基金(含高收益債券基金及其他依法得投資高收益債券之基金)經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。

高收益債券基金主要(其他依法得投資高收益債券之基金有一定比例限制)係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金，由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。

投資高收益債券之基金不適合無法承擔相關風險之委託人。

委託人投資前揭投資高收益債券之基金不宜占其投資組合過高之比重。

*  國內高收益債券基金，最高可投資基金淨資產價值30%(其他依法得投資高收益債券之基金亦有一定比例限制)於美國Rule144A債券，該債券多屬私募性質，較易發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致淨值波動性較大之風險。

*  依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券(含承銷股票)為限，且分別不得超過證券投資信託基金淨資產價值之30%、境外基金淨資產價值之10%(法令如有修正，依修正後之法令規定)；當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。

*  上述資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。

如有任何疏漏錯誤，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人恕不負任何法律責任。