業績下滑最嚴重的100股!最後一季的爆雷股初現苗頭!(名單)
文章推薦指數: 80 %
業績最嚴重下滑的個股,這些個股是否因為業績表現糟糕,而股價一路下滑?
依舊從2018年第4季度、2019年第1和第2季度的歸母凈利潤表現入手,將個股股價與相對應板塊走勢進行對比。
100隻個股,連續3個季度歸母凈利潤下滑1倍-100倍及以上;僅10%的公司股價表現超大盤
我們將3個單季度凈利潤同比下滑1倍-10倍列為低、10倍-100倍列為很低、100倍以上列為超低。
這種類型的個股,很多都是ST個股長期虧損,虧損持續加劇,或是業績大翻臉,盈利轉為虧損;暫且不論這些公司從前表現如何,也不論這些公司是不是蓄意操縱業績,忽好忽壞,他們能向市場公布這樣的業績,小財只能毫不留情地給它們貼上「垃圾」的標籤。
經過統計,這樣的個股共有100隻。
再將每隻個股2018年10月1日至2019年10月17日的區間漲跌幅,與每隻個股對應的指數走勢進行對比,主板對比滬深300、中小企業板對比中小板指、創業板對比創業板指。
依舊可以根據個股的表現差異,分為:表現超大盤個股(個股漲跌幅超過對應大盤5%以上)、表現與大盤相當(個股漲跌幅超過對應大盤5%以內,或低於對應大盤5%以內)、表現不如大盤(個股漲跌幅低於對應大盤5%以上)。
與業績暴增個股相反,100隻個股中只有10隻表現超過大盤,6隻表現與大盤相當,84隻表現不如大盤。
10隻個股表現超過大盤,4隻區間漲幅超100%,派思科技表現最好
10隻個股中,有4隻個股2018年10月以來漲幅超過了100%:派思股份(151.51%)、ST慧球(137.79%)、天邦股份(134.08%)和商贏環球(102.11%);其中派思股份的3季報將於本月底公布。
從業績表現來看,經歷了連續3個季度的下滑之後,10隻個股2019年2季度都處於虧損狀態。
主板5隻,中小企業板4隻,創業板1隻,漲幅超100%的4隻個股中,有3隻來自主板。
行業分布較多是電子板塊,有4隻;其次是機械設備與綜合。
平均總市值只有139億。
總市值最高的是藍思科技,為520億;剩下兩隻在平均總市值以上的個股是:長電科技和天邦股份。
藍思科技作為手機供應鏈核心企業,受蘋果、華為發布新品手機影響,供應鏈企業業績開始回暖;早前發布的3季報公司營業總收入205.95億,同比增長8.43%;凈利潤11.09億,同比增長4.11%。
長電科技的3季報表現並不好,凈利潤為-1.8億,同比去年下降了1140.91%。
股價表現沒有那麼糟糕或許是收益於5G智慧型手機產業鏈的火熱,長電科技是國內半導體封測龍頭。
天邦股份來自近期瘋漲的豬肉概念,3季報業績下滑90.12%;但得益於豬肉行情,市場依舊普遍看好。
所以僅有少部分績差股憑藉業績轉好的預期,特定的熱點,或者是某些遊資的托盤,不僅沒有下跌還出現超過指數的反常表現。
其他都難逃市場狠狠地打臉。
6隻個股與大盤表現相當;區間內全部實現上漲
有6隻個股表現與大盤相當,在區間內全部實現了上漲;但漲幅都在20%以下。
表現最好的是萊茵體育,漲幅18.04%;最低是亞太股份,上漲3.61%。
6隻個股,3隻主板,2隻中小企業板,1隻來自創業板。
行業分布電子和汽車稍領先,各有2隻。
平均總市值為43億,最高的是華映科技,75億。
84隻個股表現不如大盤;區間內7隻上漲、75隻下跌
大部分業績持續下滑的個股,股價表現也呈現頹勢。
84隻表現不如大盤的個股,有7隻上漲,全部來自主板,漲幅最高的是航天晨光,上漲7.57%;75隻下跌,跌幅最大的是*ST華業,下跌83.33%;2隻ST個股處於停牌狀態。
84隻個股;有25隻都是ST個股。
42隻個股來自主板,26隻來自中小企業版,16隻來自創業板。
行業分布相對集中的兩個行業板塊是機械設備和汽車,分別有16隻和10隻。
平均總市值只有37億,最高的是長安汽車,365億。
業績差個股平均總市值越大,股價走勢相對越好
至此,我們會覺得在業績持續下滑的個股中,平均總市值越高股價表現相對越好。
我們將三類個股的平均總市值放在一起對比,發現正是如此。
表現超大盤個股的平均總市值有139億,表現與大盤相當的滑至43億,表現不如大盤的則只有37億。
看完以上數據,可以得出什麼結論?
1)整體來看業績持續暴跌的個股,依舊是小公司;小公司本身業績不高,才更容易持續大幅下跌的情況;當然也更容易出現業績快速反彈。
這也是為什麼很多小公司股價容易出現劇烈波動的原因之一。
2)業績持續嚴重下滑個股中,總市值偏大,表現相對較好。
同時,數據還說明:表現較好的個股大多數來自主板;說明市值偏大,公司規模相對大,市場預期它業績反轉的信心更高一些。
當然這也是雞生蛋蛋生雞的因果關係,因為市場表現好,所以市值也偏大一些。
3)連續3個季度業績的持續嚴重下滑,市場大多數持消極態度,84%的個股都沒有跑贏指數;說明差的業績對股價的負面作用依舊成立。
業績持續嚴重下滑個股是大多數垃圾股的集中地。
這100隻個股中,有27隻為ST個股;其中有25隻表現都不如大盤,所以如今的A股還是更趨於理性,狂炒st的時代也一去不復返了。
重點了解一下
想要牛股,領取方式如下:
第一步:點擊頭像進入「玩家」主頁
第二步:點擊主頁最下方「鐵粉福利」領取